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一周3只“穿云箭”!监管层亮出两融“组合拳” 加杠杆行情在路上!

发布时间:2019/8/12 8:58:00

监管层又掏出了工具箱!

证金公司刚刚“全面降息”,大幅下调转融资费率,为券商开展融资融券业务提供“弹药”。今天沪深交易所再放“大招”,同时扩大融资融券业务标的证券范围。

其中,深交所由现有425只股票扩大到800只,上交所则新增275只至800只。也就是说,市场上将有1600只标的股可以进行融资融券,占据A股上市公司总量的二分之一。

融资融券迎来“组合拳”

数据显示,自2015年股zai之后,市场两融余额就一直不温不火。年初一波“小阳春”后,两融余额一度冲高近万亿,如今又回落至不足9000亿。

有业内人士分析,在近期行情低迷的背景下,中金下调费率叠加融资融券标的扩容,政策“组合拳”或将有利于刺激两市股指反弹,新增的两融标的股将更具流动性和活跃度。尤其是引入大量中小板创业板个股后,交易更为多元。

还有分析师告诉天眼君,虽然市场买空、卖空力量都会加强,但A股两融市场以融资做多为主的格局仍会延续,对目前市场的复苏会有较大刺激作用。

盘点两融标的历次调整

从历史数据来看,扩容后A股走势没有明显规律。

第一次两融标的扩容发生在2011年12月5日。融资融券标的证券数量正式从90只扩容到285只,并引入7只ETF基金。扩容当天,由于市场处于弱势,沪指下跌1.16%。

第二次是在2013年1月31日,当日两融标的由之前的278只扩充至500只,且首次纳入6只创业板个股,分别是吉峰农机、机器人(14.09 -0.63%,诊股)、华谊兄弟(4.25 -0.47%,诊股)、碧水源(6.03 -0.82%,诊股)、燃控科技和蒙草抗旱。值得注意的是,首次纳入的这6只创业板个股中不少都创出了上市新高。

第三次扩容发生在2013年9月16日,两融标的股将由原有的494只增加至700只。这次新选取的股票大部分具有较大的流通市值、较好的流动性和活跃度,极大程度上增加了中小板和创业板股票数量。

第四次发生在2014年9月22日,沪深两市新增205只融资融券标的股至900只。当天沪指大跌1.70%。

第五次扩容发生在2016年12月,两融标的数量增至950只。上交所标的股由485只增加至525只;深交所标的股由388只增加至425只。扩容当天,沪指大跌2.47%。

券商喜迎“加杠杆”利好

尽管从历史数据看,两融标的扩容没有立竿见影的效果,但是却为A股准备好了“杠杆”,一旦行情启动,无疑将起到助推作用。

尤其是这一次,全面扩容至1600只股票,有望成为下一轮行情的加速器。

券商股将成为最大的受益者,从历史数据看,两融标的股规模的扩大以及交易活跃度的提升均显著提升了券商板块收益。

以2010年至2014年为例,扩容四次的背景下,券商的两融业务收入出现井喷,其占券商的业务收入比重从2012年的4%最高上升至17%。

监管层一周3只“穿云箭”

其实不难看出,近期监管层正在频频为市场造声势。

前天证金在七夕为券商“降息”,通过券商融资业务为资本市场提供流动性支持,降低券商融资成本,维护资本市场稳定发展。

昨天A股年内再登新闻联播,历史罕见一年亮相七次,监管层的重视不言而喻。

今天交易所再为融资融券添一把“火”。

目前A股行至2774点,估值只有13倍左右,全球最强对冲基金创始人达里奥都呼吁“到中国去”,不做多中国会后悔。

监管层一周3只“穿云箭”,静待千军万马来相见。


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